锦州汽车客运站---您出行的好伙伴
            目标工作单
目标工作单
作者:财务部    来源:财务部    发布时间:2018-03-27 21:29:55    浏览次数:773

一、工作内容:

1. 按财务流程处理日常收支业务;

    2. 配合华信集团的亚太会计师事务所及市审计局,为其提供财务数据及相关原始资料,并及时解答对方的各种问询;

    3.整理2月财务资料;

4.为各部门提供财务数据,填写各类报表;    

5. 报送财政局企业处2017年企业财务决算报告及报表;

 6. 报送国资委统评处2017年企业国有资产统计报告及报表;

二、我站一季度财务情况:

1、一季度我站主营收入190.8万元(包括代理费、工本费、设施费、班次费、退票手续费),同比减少19.3万元;其他收入57.2万元,同比增加24.5万元;一季度收入合计248万元,同比增加5.2万元。

2、一季度我站总支出385.7万元(不含折旧和摊销费),同比增加5.8万元。

其中:工资及五险一金324.4万元,同比增加9.2万元;

         低值易耗品和维修费2.9万元,同比减少6.1万元;

         水电费17万元,同比增加1万元;

         保洁费3.5万元;

         工会经费4.1万元;同比减少0.7万元;

         办公费2万元,同比减少0.7万元;

         退休经费6.8万元;

         评估审计费2.5万元,同比增加1.6万元;

         安全费2.4万元 ,同比增加1.7万元;

         公务车2.1万元,同比增加1.7万元;

         其他支出5.1万元(通讯费0.5万元,工本费1.3万元,福利费0.9万元,标志服0.3万元,12328经费0.8万元,物流0.2万元,教育经费0.2万元,差旅费0.6万元,其他0.3万元),同比减少4.3万元;

         6.3万元,同比增加0.5万元;

         利息6.6万元。

3、本年购入固定资产2.8万元;

4、偿还物流借款30万元;

5、我站一季度经营资金缺口248-385.7-2.8-30=170.5万元;

6、目前我站尚欠票款1650万元。

三、下月工作计划

1. 按财务流程处理日常收支业务;

2.做好上年所得税及本年一季度所得税的填报工作;

3. 配合审计部门完成审计工作。